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Rat und Stadtbezirksräte

Vorlage - 16023/13  

Betreff: Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2012 - Feststellung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:20 Fachbereich Finanzen   
Beratungsfolge:
Finanz- und Personalausschuss
11.04.2013 
Finanz- und Personalausschuss ungeändert beschlossen  (16023/13)  

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Bilanz _GuV 2012
Lagebericht_2012

1

 

Stadt Braunschweig

 

TOP

 

 

 

Der Oberbürgermeister

Drucksache

Datum

FB Finanzen (FB20)

16023/13

27.03.2013

0200.12

 

 

 

 

Vorlage

Beratungsfolge

 

Sitzung

 

Beschluss

 

 

Tag

Ö

N

ange-nom-men

abge-lehnt

geän-dert

pas-siert

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanz- und Personalausschuss

11.04.2013

X

 

 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen

Beteiligung
des Referates 0140

Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats

Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

X

Nein

 

 

Ja

X

Nein

 

 

Ja

X

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überschrift, Beschlussvorschlag

 

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

Jahresabschluss 2012 - Feststellung

 

 

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH werden angewiesen,

 

1.den Jahresabschluss 2012 mit einem Überschuss von 220.255,21 € festzustellen,

 

2.den Gewinn i. H. v. 220.255,21 € auf neue Rechnung vorzutragen.“

 


Begründung:

 

Der Jahresabschluss ist gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH von der Geschäftsführung des Hafens aufzustellen. Für die Feststellung des Jahresabschlusses ist gem. § 11 Abs. 1 a) des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung zuständig.

 

Da der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 8. November 2011 von der Möglichkeit nach § 76 Abs. 3 NKomVG Gebrauch gemacht hat, die Beschlusskompetenz für Anweisungsbeschlüsse an die städtischen Vertreter und Vertreterinnen in Gesellschafterversammlungen zur Feststellung der Jahresabschlüsse an den Finanz- und Personalausschuss (FPA) zu übertragen, ist künftig ein entsprechender Beschluss des FPA ausreichend.

 

Zur Vorbereitung dieser Entscheidung hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am 20. März 2013 den Jahresabschluss 2012 in der vorgelegten Fassung sowie die vorgeschlagene Gewinnverwendung empfohlen.

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2012 weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 220.255,21  aus, der um 14 T€ über dem Planergebnis 2012 liegt. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Ergebnisverbesserung von rd. 157 T€ erreicht.

 

Im Überblick sind die Vergleichszahlen 2011 bis 2013 dargestellt:

 

 

In T€

Ist

Plan

Ist

Plan

 

 

2011

2012

2012

2013

1

Umsatzerlöse *)

10.694,7

10.593,9

10.393,8

10.699,3

1a

% zum Vorjahr/Plan

 

-0,9

-2,8 / -1,9

+2,9

2

Auflösungserträge aus Sonderposten

430,4

447,0

395,2

430,4

3

Materialaufwand

-8.179,5

-7.720,0

-7.301,8

-7.764,4

4

Personalaufwand

-1.478,6

-1.510,0

-1.524,7

-1.546,8

5

Abschreibungen

-639,6

-560,0

-568,0

-500,0

6

Sonst. betriebl. Aufwendungen

-869,1

-920,1

-1.092,7

-973,8

7

Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6)

-41,7

330,8

301,8

344,7

8

Zins-/Finanzergebnis

-2,5

-0,5

-4,5

-3,0

9

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe 7+8)

-44,2

330,3

297,3

341,7

10

Außerordentliches Ergebnis

142,4

0,0

0,0

0,0

11

Steuern

-34,6

-124,0

-77,0

-127,2

12

Jahresergebnis (Summe 9+10+11)

63,6

206,3

220,3

214,5

 

* inkl. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie sonstige betriebl. Erträge

  •  

d

Die Umsatzerlöse liegen zwar um rd. 200 T€ unter der Planung, gleichzeitig ist jedoch der Materialaufwand rd. 418 T€ geringer als geplant, sodass sich insgesamt eine Ergebnisverbesserung ergeben hat.

 

Die Steigerung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 173 T€ gegenüber der Planung resultiert hauptsächlich aus nachgeholten Instandhaltungsmaßnahmen.

 

Die Verkehrsinfrastruktur konnte im Jahr 2012 zuverlässig genutzt werden, sodass sich der wasserseitige Güterumschlag stabilisiert hat und über dem Vorjahresniveau lag. Auch die Umschlagsmengen der Kraftwerkskohle haben wieder den langjährigen Durchschnitt erreicht.

 

Eine Analyse des Geschäftsfeldes Containerumschlag durch den Wirtschaftsprüfer führte zu Preisanpassungen und trug somit ebenfalls zu der Ergebnisverbesserung bei.

 

Die Prüfung der HRP Treuhand GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt.

 

Ergebnisverwendung

 

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Hafenbetriebsgesellschaft soll der Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2012 erfolgt somit, wie im Vorjahr, keine Nettoausschüttung an die Stadt Braunschweig.

 

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht 2012 der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH sind als Anlagen beigefügt.

 

I. V.

 

 

gez.

 

 

Stegemann

 

Anlagen

 


Anlage/n:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Bilanz _GuV 2012 (149 KB)    
Anlage 2 2 Lagebericht_2012 (151 KB)