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Rat und Stadtbezirksräte

Vorlage - 16808/14  

Betreff: Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2013 - Feststellung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:20 Fachbereich Finanzen   
Beratungsfolge:
Finanz- und Personalausschuss
13.05.2014 
Finanz- und Personalausschuss ungeändert beschlossen  (16808/14)  

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Bilanz
GUV
Lagebericht

1

 

Stadt Braunschweig

 

TOP

 

 

 

Der Oberbürgermeister

Drucksache

Datum

FB Finanzen (FB20)

16808/14

07.04.2014

0200.12

 

 

 

 

Vorlage

Beratungsfolge

 

Sitzung

 

Beschluss

 

 

Tag

Ö

N

ange-nom-men

abge-lehnt

geän-dert

pas-siert

 

 

 

 

Finanz- und Personalausschuss

13.05.2014

X

 

 

 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen

Beteiligung
des Referates 0140

Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats

Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

X

Nein

 

 

Ja

X

Nein

 

 

Ja

X

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überschrift, Beschlussvorschlag

 

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

Jahresabschluss 2013 - Feststellung

 

 

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH werden angewiesen,

 

1.den Jahresabschluss 2013 mit einem Überschuss von 256.495,38 € festzustellen,

 

2.den Gewinn i. H. v. 256.495,38 € auf neue Rechnung vorzutragen.“

 


Begründung:

 

Der Jahresabschluss ist gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH von der Geschäftsführung des Hafens aufzustellen. Für die Feststellung des Jahresabschlusses ist gem. § 11 Abs. 1 a) des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung zuständig.

 

Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig ist der Finanz- und Personalausschuss (FPA) für Anweisungsbeschlüsse an die städtischen Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafterversammlungen zur Feststellung der Jahresabschlüsse zuständig.

 

Zur Vorbereitung dieser Entscheidung hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am 27. März 2014 den Jahresabschluss 2013 in der vorgelegten Fassung sowie die vorgeschlagene Gewinnverwendung empfohlen.

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2013 weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 256.495,38  aus, der um 42 T€ über dem Planergebnis 2013 liegt. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Ergebnisverbesserung von rd. 36 T€ erreicht.

 

Im Überblick sind die Vergleichszahlen 2012 bis 2014 dargestellt:

 

 

In T€

Ist

Plan

Ist

Plan

 

 

2012

2013

2013

2014

1

Umsatzerlöse *)

10.393,8

10.699,3

11.069,5

10.343,4

1a

% zum Vorjahr/Plan

 

+ 2,9

+6,5 / +3,5

-6,6

2

Auflösungserträge aus Sonderposten

395,2

430,4

370,0

430,0

3

Materialaufwand

-7.301,8

-7.764,4

-7.564,1

-7.357,4

4

Personalaufwand

-1.524,7

-1.546,8

-1.462,8

-1.628,2

5

Abschreibungen

-568,0

-500,0

-512,6

-514,0

6

Sonst. betriebl. Aufwendungen

-1.092,8

-973,8

-1.517,6

-937,2

7

Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6)

301,8

344,7

382,4

336,6

8

Zins-/Finanzergebnis

-4,5

-3,0

-3,3

0,0

9

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe 7+8)

297,3

341,7

379,1

336,6

10

Außerordentliches Ergebnis

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Steuern

-77,0

-127,2

-122,6

-125,8

12

Jahresergebnis (Summe 9+10+11)

220,3

214,5

256,5

210,8

* inkl. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie sonstige betriebl. Erträge

  •  

d

 

Das Jahresergebnis liegt durch die gute Geschäftsentwicklung in 2013 insgesamt 42 T€ über der Planung. Die Verkehrsinfrastruktur konnte zuverlässig genutzt werden und saisonale Aufkommensschwankungen sind weitestgehend ausgeblieben.

 

Die in 2012 umgesetzten Maßnahmen aus der wirtschaftlichen Analyse des Containerumschlags sind in 2013 wirksam geworden und haben zu dem guten Ergebnis beigetragen.

 

Die Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 676 T€ ergibt sich insbesondere aus um 501 T€ gestiegenen Erlösen des Containertransfers.


Der Materialaufwand steigt korrespondierend mit höheren Containerumschlagsmengen und höheren Erträgen im Containerbereich gegenüber dem Vorjahr um 262 T€. Verglichen zum Wirtschaftsplan 2013 ist der Materialaufwand hingegen um 200 T€ geringer als geplant und somit günstiger ausgefallen.

 

Die Steigerung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 544 T€ gegenüber der Planung resultiert aus Instandhaltungsmaßnahmen. Größter Posten ist hierbei der Aufwand für die Instandhaltung der Bahnanlagen, der um 499 T€ über dem des Vorjahres liegt.

 

Die Prüfung der HRP Treuhand GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt.

 

Ergebnisverwendung

 

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Hafenbetriebsgesellschaft soll der Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2013 erfolgt somit, wie in den Jahren 2011 und 2012, keine Nettoausschüttung an die Stadt Braunschweig.

 

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht 2013 der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH sind als Anlagen beigefügt.

 

I. V.

 

gez.

 

Geiger

 

Anlagen

 


Anlage/n:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Bilanz (627 KB)    
Anlage 2 2 GUV (340 KB)    
Anlage 3 3 Lagebericht (1901 KB)