Rat und Stadtbezirksräte
Vorlage - 17476/15
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Der Oberbürgermeister | Drucksache | Datum |
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Beratungsfolge
| Sitzung
| Beschluss
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| Tag | Ö | N | ange-nom-men | abge-lehnt | geän-dert | pas-siert | |
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Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen | Beteiligung | Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats | Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR | ||||||||||||
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Überschrift, Beschlussvorschlag
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Braunschweig Zukunft GmbH – Jahresabschluss 2014
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Begründung:
Der Aufsichtsrat der Braunschweig Zukunft GmbH (BZG) hat in seiner Sitzung am 20. März 2015 bzgl. des Jahresabschlusses 2014 für die Gesellschafterversammlung eine
entsprechende Beschlussempfehlung abgegeben. Die gemäß § 11 Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages der BZG vorgesehene Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses bedarf einer Weisung an den dortigen städtischen Vertreter der Stadt Braunschweig.
Gemäß § 6 Ziffer 1 a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig ist hierfür ein entsprechender Beschluss des FPA ausreichend.
Die Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Vergleich zum Vorjahr und zum Wirtschaftsplan 2014 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:
| In T€ | IST 2013 | Plan 2014 |
IST 2014 | Nachrichtlich: Plan 2015 | ||||
1 | Umsatzerlöse | + 146,6 |
| + 137,1 |
| + 140,3 |
| + 137,1 |
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1a | % zum Vorjahr/Plan |
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| - 6,5 |
| - 4,3; + 2,3 |
| 0,0/- 2,3 |
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2 | Sonstige betriebliche Erträge | + 428,0 |
| + 260,5 |
| + 261,6 |
| + 223,5 |
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3 | Materialaufwand | - 43,3 |
| - 41,0 |
| - 40,3 |
| - 41,8 |
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4 | Personalaufwand | - 515,5 |
| - 563,9 |
| - 508,7 |
| - 566,6 |
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5 | Abschreibungen | - 17,4 |
| - 25,0 |
| - 12,1 |
| - 25,0 |
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6 | Sonst. betriebl. Aufwendungen | - 1.098,7 |
| - 1.146,9 |
| - 1.120,4 |
| - 1.166,9 |
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7 | Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6) | - 1.100,3 |
| - 1.379,2 |
| - 1.279,6 |
| - 1.439,7 |
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8 | Zins-/Finanzergebnis | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
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9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (7+8) | - 1.100,3 |
| - 1.379,2 |
| - 1.279,6 |
| - 1.439,7 |
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10 | Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
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11 | Steuern | - 10,8 |
| - 10,7 |
| - 10,8 |
| - 10,7 |
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12 | Jahresergebnis (9+10+11) | - 1.111,1 |
| - 1.389,9 |
| - 1.290,4 |
| - 1.450,4 |
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Die Gesellschaft weist für 2014 ein Ergebnis von - 1.290,4 T€ und liegt damit um rd. 99,5 T€ besser als im Wirtschaftplan 2014 veranschlagt. Städtische Zuschussmittel in dieser Höhe (eingeplant waren im Haushalt 2014 Mittel in Höhe des veranschlagten Wirtschaftsplanverlustes von 1.389,9 T€) konnten somit im Haushaltsjahr 2014 eingespart werden.
Einsparungen gegenüber dem Plan resultieren aus geringeren Personalaufwendungen (die vakante Stelle wird erst 2015 wiederbesetzt) sowie niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei diversen Einzelpositionen.
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung insbesondere bei den sonstigen betrieblichen Erträgen aufgrund des Auslaufens der Sponsoringvereinbarung mit der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG zum Ende 2013. Dies war im Plan 2014 bereits berücksichtigt.
Im Geschäftsjahr wurden lediglich geringe Investitionen in Höhe von rd. 24,5 T€ vorgenommen, hiervon beispielsweise Einbauten i. H. v. 19,5 T€ in das Technologieparkgebäude.
. . . .
Ferner lässt sich in der Bilanz per 31. Dezember 2014 eine Verdoppelung der Bilanzsumme (Stichtag 31. Dez. 2013: 301.389 €; Stichtag 31. Dez. 2014: 619.652 €) feststellen:
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 (die Bilanz stellt immer eine Stichtagsbetrachtung dar) waren diverse Aufwandsposten noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen, so dass sich (auf der Aktivseite u. a. beim Kassenbestand und auf der Passivseite u. a. bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) eine temporäre ‚Bilanzverlängerung‘ ergab. Im ersten Quartal 2015 wurde diese jedoch wieder abgebaut.
Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrichs & Partner, Göttingen, hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde am 6. Februar 2015 erteilt.
Als Anlage sind die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2014 der Braunschweig Zukunft GmbH beigefügt.
I. V.
Gez.
Geiger
Anlage
Anlage/n:
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
1 | Anlage zur Vorlage (4571 KB) |