Rat und Stadtbezirksräte
Stellungnahme - 18-07677-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kostenentwicklung PPP
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
- Beteiligt:
- DEZERNAT III - Bau- und Umweltschutzdezernat; 0600 Baureferat; 0100 Steuerungsdienst; 20 Fachbereich Finanzen
- Verantwortlich:
- Leuer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanz- und Personalausschuss
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zur Kenntnis
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31.05.2018
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Zu den gestellten Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
Zu Frage 1.
Folgende Gesamtaufwendungen sind bislang jährlich seit Vertragsbeginn für die Objekte des PPP-Projektes entstanden:
Gesamtaufwendungen PPP
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
7,6 | 9,2 | 11,4 | 10,8 | 11,0 | 10,9 | 60,9 |
Die nachfolgende Tabelle enthält die Istwerte für den Investitionsabtrag für das kreditähnliche Rechtsgeschäft. Diese Position ist nur zahlungswirksam und hat keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung (Aufwand) und ist deshalb nicht Bestandteil der vorstehenden Tabelle.
Investitionsabtrag PPP
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
0,0 | 0,1 | 1,3 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 9,4 |
Der Investitionsabtrag stellt die Mittel für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des PPP-Projektes „Schulen und Kitas“ sowie der Neu- und Umbaumaßnahmen zur Errichtung der IGS Heidberg (einschl. Mensa) dar.
Zu Frage 2.
Folgende Gesamtaufwendungen sind seit 2011 bis 2017 jährlich für Bau-, Sanierungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufwendungen entstanden:
Gesamtaufwendungen Stadt
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
43,0 | 43,4 | 41,1 | 48,0 | 45,6 | 44,0 | 41,4 | 306,5 |
Zu Frage 3.
Folgende Gesamtaufwendungen sind seit 2007 bis 2017 jährlich für Bau-, Sanierungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufwendungen entstanden.
Gesamtaufwendungen Stadt und PPP
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
35,0 | 37,1 | 43,5 | 44,5 | 43,0 | 51,0 | 50,3 | 59,4 | 56,4 | 55,0 | 52,3 | 527,5 |
Auch wenn die Zinsen PPP keine Betriebskosten sind, sind sie in der vorstehenden Tabelle mit aufgeführt, da sie Aufwand darstellen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:
Zinsen PPP
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 11,9 |
Die in den Tabellen zu den Fragen 1 – 3 genannten Werte für 2017 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht abgeschlossen ist.