Beschluss:

Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.
 

Sachverhalt:

1. Teilhaushalt Fachbereich 67 Stadtgrün und Sport

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Bei diversen Produkten werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 555.199,60 €

beantragt.

Begründung:

Bei den Erstattungen an das Gebäudemanagement hat sich - unter Berücksichtigung von

Minderbedarfen bei sonstigen Erstattungen und ordentlichem Sachaufwand - bei den

Gebäudekosten ein Fehlbetrag von 555.199,60 € ergeben. Dieser Betrag ist auf

Mehrbedarfe im Bereich der o. g. Erstattungen an das Gebäudemanagement

zurückzuführen, die sich weit überwiegend aus den "kalten und warmen Betriebskosten" aus

Vorjahren zusammensetzen.

Diese Erstattungen an das Gebäudemanagement, die zu Nachzahlungen führen, beruhen

auf einem Schnittstellenproblem zwischen der Sonderrechnung Hochbau- und

Gebäudemanagement und der Kernverwaltung, welches erst im Nachgang aufgedeckt

wurde. Weiterhin wurden aus technischen Gründen zu einigen Liegenschaften keine

Betriebskostenvorauszahlungen gebucht.

Ebenso ergibt sich noch ein Mehrbedarf im Bereich der Mieten und der Verwalterpauschale,

der zusammen rd. 19 TEUR beträgt.

Deckungsmittel stehen zur Verfügung: